10 Options Strategies To Know. Too ofta hoppa handlare i alternativet spelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativ strategier är tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen Med lite ansträngning kan dock handlare lära sig att dra nytta av av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. Oftast hoppar handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare emellertid lära sig att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i tankar vi har sammanställt den här bildspelet, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. 1 Omfattat samtal. Förutom att köpa ett valfritt samtal, kan du också delta i En grundläggande täcknings - eller köp-skrivstrategi I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva eller sälja ett köpoption på samma tillgångar. Din volym av ägda tillgångar ska motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpoptionen Investorer Kommer ofta att använda denna position när de har en kortfristig ställning och en neutral uppfattning om tillgångarna och ser till att generera ytterligare vinst genom kvittot av köppremien eller skydda mot en eventuell minskning av underliggande tillgångs värde För mer insikt , läs Omfattade samtalstrategier för en fallande marknad.2 Gift Put. I en gift strategi har en investerare som köper eller för närvarande äger en särskild tillgång som aktier samtidigt köper ett köpoption för ett motsvarande antal aktier. Investerare kommer att använda denna strategi när de är hausse på tillgångens pris och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster. Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkringspost likt och etablerar ett golv om tillgångens pris sjunker dramatiskt. För mer om att använda den här strategin, se Married Puts A Protective Relationship.3 Bull Call Spread. I en strategi för tullsamtal kommer en investerare samtidigt att köpa köpoptioner vid en viss strejk pris och sälja samma antal samtal till ett högre aktiekurs Båda köpoptionerna kommer att ha samma utgångs månad och underliggande tillgång Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande Tillgång För att lära dig mer, läs Vertical Bull och Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put-spread-strategin är en annan form av vertikal spridning som bull call spread I denna strategi köper investeraren samtidigt köpoptioner till ett specifikt pris och sälja samma antal satser till ett lägre lösenpris. Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum. Denna metod används när näringsidkaren är baisse och förväntar sig att den underliggande tillgångens pris kommer att minska. Det ger både begränsade vinster och begränsade förluster. Läs mer om den här strategin genom att läsa Bear Put Spreads Ett brådskande alternativ till Short Selling.5 Protective Collar. En skyddande krage strategi utförs genom att köpa en ut alternativt köpoption och skriva ut ett köpoptionsalternativ samtidigt för samma underliggande tillgång som aktier Denna strategi används ofta av investerare efter att en lång position i ett lager har upplevt betydande vinster På så sätt kan investerare låsa in vinst utan att sälja sina aktier. För mer om dessa typer av strategier, se Don t Glöm ditt skyddskrage och hur en skyddande krage Works.6 Long Straddle. En långsträckt alternativstrategi är när en investerare köper både en köpoption och ett köpoption med samma aktiekurs, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt. En investerare använder ofta denna strategi när han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att rör sig E, men är osäker på vilken riktning rörelsen kommer att ta. Den här strategin gör det möjligt för investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för båda alternativkontrakt. För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.7 Lång Strangle. In en långsträngig optionsstrategi köper investeraren ett köp och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång, men med olika slagkurser. Satskursen kommer normalt att ligga under köpoptions lösenpris, och båda alternativen kommer att vara borta från pengarna En investerare som använder denna strategi tror att det underliggande tillgångspriset kommer att uppleva en stor rörelse men är osäker på vilken riktning flytten tar. Förluster är begränsade till kostnaderna för båda alternativen kommer strängar vanligtvis att vara billigare än vad som stränger sig Eftersom alternativen köps ut av pengarna För mer, se Få en stark hållning på vinst med strangles.8 Butterfly Spread. All strategierna fram till den här tiden har åter Krävde en kombination av två olika positioner eller kontrakt I en strategi för fjärilspridningsoptioner kommer en investerare att kombinera både en spridningss strategi och en spridningsstrategi och använda tre olika slagpriser. Exempelvis innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett samtal Alternativ till det lägsta högsta lösenpriset, samtidigt som du säljer två köpoptioner till ett högre lägre lösenpris och sedan ett sista köpoption till ett jämnt högre lösenpris. För mer om denna strategi, läs Inställning av vinstfel med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En ännu mer intressant strategi är den ron condor. I denna strategi har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och träna för att behärska Vi rekommenderar att du läser mer om denna strategi i Take Flight With A Iron Condor Ska du flocka till Iron Condors och försök strategin för dig själv riskfri med hjälp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den sista alternativstrategi som vi kommer att demonstrera här är järnfärgen. I denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig köp eller försäljning av en sträng. Även om det liknar en fjärilspridning Denna strategi skiljer sig åt eftersom den använder både samtal och satser, i motsats till den ena eller den andra. Resultatet är både begränsat inom ett visst sortiment beroende på streckpriserna för de alternativ som används. Investerare använder ofta alternativ utan pengar I ett försök att minska kostnaderna och begränsa risken För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The maximala belopp som USA kan låna Skuldloftet skapades enligt Second Liberty Bond Act. räntesats vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridningen av avkastning för en gi vänns säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt var den amerikanska kongressen antagen 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och ideell sektor Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortelsen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Long Straddle Trading Strategy. Den långa sträckan är en av de enklaste alternativspreadarna som kan användas Att försöka dra nytta av en volatil marknad Det kan generera avkastning när priset på en säkerhet rör sig väsentligt i båda riktningarna, vilket innebär att du inte måste prognostisera om det kommer att gå upp eller om det kommer att gå ner. Det finns bara två transaktioner som handlar om att köpa Köpoptioner och köp säljoptioner Det är mycket lätt att förstå och förluster är begränsade, vilket gör det till en idealisk strategi för nybörjare. Vi har lämnat ytterligare information nedan. Volatile Stra tegy. Suitable för Beginners. Two Transactions köp köpoptioner och köp put options. Debit Spread upfront cost. Also känd som Köp Straddle. Low Trading Level Required. Section Innehåll Snabblänkar. Recommended Options Brokers. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker . Läs recension Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. When Apply a Long Straddle. Den långa strängen är en lämplig strategi för en volatil marknad, eftersom det kan göra potentiellt obegränsad vinst om priset på en säkerhet rör sig dramatiskt Detta innebär i grunden att du bör överväga att använda den när du tror att en säkerhet kommer att flytta betydligt i pris, men du är inte säker i vilken riktning. Det här är en begränsad riskstrategi och är väldigt enkel, så det är ett bra val för nybörjare. T behöver en hög handelsnivå för att applicera den. Hur man applicerar en långsträcka. Den långa sträckningen är i grunden en kombination av det långa samtalet och den långa uppsättningen, med hjälp av pengaroptionerna. det du måste köpa på penga samtal och också samma mängd pengar lägger. Dessa transaktioner skulle typiskt göras samtidigt, och du borde använda samma utgångsdatum för båda uppsättningarna av kontrakt. En långsiktig utgångsdatum kommer att ge gott om tid för att säkerhetspriset ska röra sig och ge dig större chans att göra stora vinster. En kortfristig utgångsdatum vann inte så mycket tid för prisrörelsen, men kontrakten blir billigare, så att du kan dra nytta av en mindre rörelse . Det är en uppskjuten kostnad som gör att det här är en debitsspridning. Du kanske inte kan köpa alternativ som är exakt till pengarna, i vilket fall du borde köpa de alternativ som har närmaste strejk till det aktuella handelspriset för säkerheten. Vi har lagt fram ett exempel på hur du kan tillämpa en lång sträcka Observera att vi har använt hypotetiska priser i stället för reala marknadsdata för att hålla detta exempel så enkelt som möjligt Vi har ignorerat provisionskostnader för samma sak är X-aktien handel med 50 och du tror att priset kommer att göra ett betydande drag, men du är osäker på vilken riktning. På pengarna ringer strejken 50 handlas på 2 Du köper 1 kontrakt av dessa som innehåller 100 alternativ, till en kostnad av 200 Detta är Leg A. At pengarna sätter strejk 50 handlas hos 2 Du köper också 1 kontrakt av dessa, till en extra kostnad av 200 Detta är ben B. Du har skapat en lång sträcka för en nettoviktning av 400.Potential för vinstförlust. Varje ben på den långa sträckan kan göra potentiellt obegränsad vinst om priset på det underliggande säkerhetsbolaget X i detta fall gör ett stort steg i rätt riktning och du kan bara förlora det belopp som spenderas på att etablera Benet Därför kommer spridningen att återge en total vinst förutsatt att ett ben ger en tillräckligt stor avkastning för att täcka kostnaden för det andra benet. Det innebär att ett stillastående pris eller mycket liten rörelse kommer att leda till en total förlust. Förlusten är begränsad dock, medan den potentiella vinsten är obegränsade. Sedan har vi markerat vad resultaten skulle vara av vårt exempel i vissa olika scenarier. Vi har också tillhandahållit några formler för beräkning av potentiella vinster, förluster och jämnpunkter. Om Company X-aktien handlar fortfarande vid 50 av tiden för utgången kommer alternativen i båda benen att upphöra att vara värdelösa. Du kommer att förlora din initiala investering på 400. Om Company X-aktien handlas på 52 vid utlämningstiden kommer samtalen i Leg A att värda 2 vardera 200 totalt medan putterna i ben B upphör att vara värdelösa. Samtalets 200-värde kommer delvis att kompensera de 400 inledande investeringarna och du kommer att förlora totalt 200. Om företaget X-aktien handlas på 56 vid utgången av tiden, då samtalet i Leg A Kommer att värda 6 vardera 600 totalt medan puterna i Ben B kommer att gå ut värdelösa. Samtalets 600-värde kommer att täcka 400 initialinvesteringar och returnera 200 vinster totalt. Om Company X-aktien handlas på 47 vid utgången av utgången, då samtalen i Leg A Wii Utgången är värdelös medan putsarna i ben B kommer att vara värda 3 var 300 totalt. Summan av 300-värdena kommer delvis att kompensera de 400 initiala investeringarna och du kommer att förlora totalt 100. Om Company X-aktien handlas på 42 vid tidpunkten för utgången, då samtalen i Leg A kommer att gå ut värdelös medan puts i Leg B kommer att vara cirka 8 var 800 totalt. Den 800 värdet av puts kommer att täcka 400 initial investering och returnera en 400 vinst overall. Maximum vinst är obegränsat. Profit är som görs när pris för underliggande säkerhetsbeslag av ben ett pris på varje tillval i ben ett pris på varje alternativ i ben B eller när priset på underliggande säkerhetsbeslag av ben B Pris på varje alternativ i ben Ett pris på varje alternativ i ben B. Där Är en övre break-even punkt och en lägre break-even point. Upper Break-Even Point Strike i benet Ett pris på varje alternativ i benet Ett pris på varje alternativ i benet B. Låg Break-Even Point Strike av ben B Pris på Varje Alternativ i Ben ett pris på varje Alternativ i Ben B. Den långa sträckta wil Jag returnerar en förlust när som helst Priset för den underliggande säkerheten Övre bryt-jämn punkt och nedre del-punkt. Maximal förlust är begränsad till den ursprungliga nettobetalningen. Du behöver inte nödvändigtvis vänta till utgången med den långa längden och du kan stänga positionen tidigt när som helst genom att sälja alternativen Om det ser ut som priset på säkerheten inte kommer att röra sig tillräckligt i någon riktning kan du stänga positionen tidigt för att minska dina förluster och återställa det externa värdet i alternativen tillsammans med Något inneboende värde. Om positionen är i vinst kan du stänga positionen tidigt för att realisera eventuella vinster. Den långa sträckan är en bra strategi att använda när du är övertygad om att en säkerhet kommer att flytta betydligt i pris men inte kan förutse I vilken riktning det är en av de enklaste alternativ handelsstrategierna finns och beräkningarna är relativt lätt att förstå. Det är verkligen väldigt lite i vägen för nackdelar, och det är obegränsad pro passa potential med begränsade förluster. Straddle Strategy En enkel metod att marknadsföra Neutral. I handel finns det många sofistikerade handelsstrategier som är utformade för att hjälpa näringsidkare att lyckas oavsett om marknaden rör sig upp eller ner. Några av de mer sofistikerade strategierna, som järnkondorer och järnfjärilar är legendariska i alternativvalet De kräver en komplicerad köp och försäljning av flera alternativ till olika strejkpriser Slutresultatet är att se till att en näringsidkare kan tjäna oavsett var underliggande pris på lager, valuta eller råvara slutar men en av de minst sofistikerade optionsstrategierna kan nå samma marknadsneutrala mål med mycket mindre krångel - och det är effektivt. Strategin är känd som en strängle. Det kräver bara att man köper eller säljer en uppsättning och ett samtal i ordning Att bli aktiverad I den här artikeln tar vi en titt på olika typer av strängar och fördelar och fallgropar för varje typ av sträckor En strängle är en strategi som uppnås genom att hålla lika många satser och samtal med samma lösenpris och utgångsdatum. Följande är de två typerna av straddle position. Long Straddle - Den långa sträckan är utformad kring inköp av en sätta och ett samtal till exakt samma lösenpris och utgångsdatum Den långa sträckan är avsedd att dra fördel av marknadsprisförändringen genom att utnyttja ökad volatilitet Oavsett vilken riktning marknadspriset rör sig kommer en långsträckt position att du har placerat för att dra nytta av det. Kort sträckning - Den korta sträckan kräver att näringsidkaren säljer både en sälj - och ett köpoption till samma lösenpris och utgångsdatum. Genom att sälja alternativen kan en näringsidkare samla premien som en vinst. En näringsidkare trivs bara när en kort sträng Är på en marknad med liten eller ingen volatilitet Möjligheten till vinst kommer att baseras 100 på marknaden s brist på förmåga att röra sig upp eller ner Om marknaden utvecklar en förskjutning på något sätt, då Det totala premie som samlas in är i fara. Succesen eller misslyckandet av någon del är baserad på de naturliga begränsningarna som alternativen i sig har tillsammans med marknadens totala momentum. Mer information finns i Tutorial Basics. The Long Straddle En långsträcka är speciellt utformad för att hjälpa en näringsidkare att få vinst, oavsett var marknaden bestämmer sig för att gå. Det finns tre riktningar som en marknad kan röra sig uppåt eller nedåt. När marknaden går i sidled är det svårt att veta om det kommer att bryta upp eller ner. förbereda sig på marknaden s breakout finns det ett av två valmöjligheter. Näringsidkaren kan välja en sida och hoppas att marknaden bryter i den riktningen. Handlaren kan säkra sina spel och välja båda sidorna samtidigt Det är där den långa gränsen kommer In. Om du köper en sätta och ett samtal kan handlaren fånga marknaden s, oavsett riktning. Om marknaden går upp är samtalet om marknaden går ner, satsen är där I Figur 1 tittar vi på en 17-dagars ögonblicksbild på euroområdet Denna ögonblicksbild finner euron fast mellan 1 5660 och 1 54. Även om marknaden ser ut som att den kan bryta igenom 1 5660-priset, finns det ingen garanti för att den kommer att baseras På grund av denna osäkerhet kan inköp av en övergripande låta oss fånga marknaden om den bryter mot uppåtsidan eller om den går tillbaka ner till 1 54-nivåen. Detta gör det möjligt för näringsidkaren att undvika överraskningar. Trampbacks to the Long Straddle Följande är de tre Viktiga nackdelar med den långa sträckan. Risken för förlust. Brist på volatilitet. Tumregeln när det gäller inköpsmöjligheter är att pengarna och pengarna är dyrare än vad du betalar för. Alternativ Varje alternativ för pengarna kan vara värt ett par tusen dollar Så medan den ursprungliga avsikten är att kunna fånga marknadsplatsens rörelse, kan kostnaden för att göra det inte matcha det belopp som är i fara. I figur 2 ser vi att Marknaden bryter mot uppåt, rakt igenom 1 5660. Det leder oss till den andra problemrisken av förlust Medan vårt samtal på 1 5660 nu har flyttat i pengarna och ökat i värde i processen har 1 5660-satsen nu minskat i värde eftersom den nu har flyttat längre ut ur pengarna Hur snabbt kan en näringsidkare lämna den förlorande sidan av strängle kommer att ha en betydande inverkan på vad det övergripande lönsamma resultatet av strängen kan vara Om optionsförlusterna monteras snabbare än optionsvinsterna eller marknaden misslyckas med att röra sig tillräckligt för att kompensera för förlusterna kommer den totala handeln att vara en förlorare. Den slutgiltiga nackdelen handlar om den inneboende smaken av alternativen Alla alternativ består av följande två värden. Tidvärde - Tidvärdet kommer från hur långt bort alternativet går ifrån. För mer insikt, läs Viktigheten av tidsvärdet. Intrinsiskt värde - Det inneboende värdet härrör från alternativets strike-pris är ute i eller på pengarna. Om marknaden saknar volatilitet och inte rör sig upp eller ner, kommer både sälj - och samtalsalternativet att förlora värde varje dag. Detta fortsätter tills marknaden ei där väljer definitivt en riktning eller alternativen upphör att vara värdelösa. Den korta sträckningen Den korta sträckan s styrka är också dess nackdel I stället för att köpa ett sälj och ett samtal säljs en sälj och ett samtal för att generera intäkter från premierna De tusentals som Spenderades av sälj - och köpköparna faktiskt fyller ditt konto Detta kan vara en bra välsignelse för någon näringsidkare. Men nackdelen är att när du säljer ett alternativ exponerar du dig själv för obegränsad risk. För relaterad läsning, se Alternativfel som kan blåsa din Portfolio. As long as marknaden inte rör sig upp eller ner i pris är den korta handlaren helt perfekt. Det optimala lönsamma scenariot innebär att erosionen av både tidvärdet och det inneboende värdet av put - och samtalsalternativen i händelse av att Marknaden väljer en riktning, måste näringsidkaren inte bara betala för förluster som uppkommer men han eller hon måste också ge tillbaka det premie som han har samlat in. Det enda sättet som korta handlare har, är att köp tillbaka alternativen som de sålde när värdet motiverar att göra det Detta kan inträffa när som helst under livscykeln i en handel Om detta inte är gjort är det enda valet att hålla fast vid utgången. När Straddles Work Best Alternativet strängle fungerar bäst när det möter minst ett av dessa tre kriterier. Marknaden är i ett sidovägligt mönster. Det är väntande nyheter, intäkter eller ett annat tillkännagivande. Analytiker har omfattande förutsägelser om ett visst meddelande. Analytiker kan ha enorm inverkan på hur marknaden reagerar före ett tillkännagivande gör någonsin innan ett beslut om vinst eller statsbudgetanalytiker gör sitt bästa för att förutsäga vad det exakta värdet av tillkännagivandet kommer att bli Analytiker kan göra uppskattningar veckor före det faktiska meddelandet, vilket oavsiktligt tvingar marknaden att röra sig uppåt eller nere Förutsägelsen är rätt eller fel, är sekundär till hur marknaden reagerar och huruvida din del är lönsam För mer insikt, läs Analyst Recommendations Sälj betyg existerar. Efter det att de faktiska siffrorna släppts har marknaden ett av två sätt att reagera. Analyternas förutsägelse kan lägga till eller minska momentumet av det faktiska priset när meddelandet görs. Med andra ord kommer det att fortsätta i riktning av vad analytikern förutspådde eller det kommer att visa tecken på trötthet En korrekt skapad övergripande, kort eller lång, kan framgångsrikt dra nytta av just denna typ av marknadsscenario Svårigheten uppstår vid att veta när man ska använda en kort eller en lång sträcka Det här kan bara bestäms när marknaden kommer att motverka nyheterna och när nyheterna helt enkelt kommer till vägen för marknadens riktning. Slutsats Det finns ett konstant tryck på näringsidkare att välja att köpa eller sälja, samla premie - eller premiebidrag, men straddle är den stora utjämnaren The Straddle tillåter en näringsidkare att låta marknaden bestämma vart den vill gå. Den klassiska handelskampanjen är trenden är din vän. Dra nytta av en av de få gånger du är allo gifta sig på två ställen samtidigt med både en uppsättning och ett samtal. Det högsta beloppet av pengar som Förenta staterna kan låna. Skuldtaket skapades enligt Second Liberty Bond Act. Den ränta vid vilken ett förvaringsinstitut lånar medel som upprätthålls vid Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som den amerikanska kongressen antog 1933 som bankloven, som förbjöd handelsbanker att delta i investment. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn US Bureau of Labor. The valuta förkortning eller valutasymbol för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1.
No comments:
Post a Comment