Volatila Options Trading Strategies. Options trading har två stora fördelar jämfört med nästan alla andra former av handel. En är förmågan att generera vinster när du förutspår ett finansiellt instrument kommer att vara relativt stabilt i pris och det andra är förmågan att tjäna pengar när du tror Att ett finansiellt instrument är volatilt. När ett lager eller en annan säkerhet är flyktig betyder det att en stor prissvingning är sannolikt, men det är svårt att förutsäga i vilken riktning Genom att använda volatila options tradingstrategier är det möjligt att göra affärer där du vill Vinst som ger en underliggande säkerhet rör sig väsentligt i pris oavsett vilken riktning den rör sig in. Det finns många scenarier som kan leda till att ett finansiellt instrument är flyktigt. Ett företag kan till exempel vara på väg att släppa sina finansiella rapporter eller meddela några andra stora nyheter , vilka båda leder förmodligen till att beståndet är volatilt. Rykten om en överhängande övertagande kan ha samma effekt. Vad innebär det där Är vanligtvis gott om möjligheter att tjäna vinster genom att använda volatila alternativ handelsstrategier På den här sidan tittar vi på begreppet sådana strategier mer detaljerat och ger en omfattande lista över strategier i den här kategorin. Innehållsförteckning Snabblänkar. Recommended Options Brokers. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. What är Volatile Options Trading Strategies. Quite enkelt är volatila alternativ trading strategier utformade speciellt för att göra vinster från aktier eller andra värdepapper som Kommer sannolikt att uppleva en dramatisk prisrörelse utan att behöva förutsäga i vilken riktning prisrörelsen kommer att ges. Eftersom det är mycket svårt att avgöra vilken riktning priset för en flyktig säkerhet kommer att flytta in är det tydligt varför sådana kan vara Användbart. Det är också känt som dubbla riktlinjer, eftersom de kan göra vinster från prisrörelser i båda riktningarna Th En grundläggande princip för att använda dem är att du kombinerar flera positioner som har obegränsad potentiell vinst men begränsade förluster så att du kommer att göra en vinst som ger de underliggande säkerhetsförflyttningarna långt ifrån sig tillräckligt i en riktning eller det andra. Det enklaste exemplet på detta i praktiken är Den långa gränsen, som kombinerar att köpa lika många köpoptioner och sätta optioner på samma underliggande säkerhet med samma lösenpris. Att köpa köpoptioner ett långt samtal har begränsade förluster, det belopp du spenderar på dem, men obegränsade potentiella vinster som du kan göra så mycket som priset på den underliggande säkerheten ökar genom att köpa säljoptioner en lång sättning har också begränsade förluster och nästan obegränsade vinster De potentiella vinsterna begränsas endast av det belopp som priset på den underliggande säkerheten kan falla med, dvs det fulla värdet . Genom att kombinera dessa två positioner tillsammans i ett övergripande läge, bör du göra en avkastning i vilken riktning den underliggande säkerheten rör sig. Tanken är att om de under Lögnande säkerhet går upp, du gör mer vinst från det långa samtalet än du förlorar från den långa uppsättningen Om den underliggande säkerheten går ner, ger du mer vinst från den långa uppsättningen än du förlorar från det långa samtalet. Det här är naturligtvis inte utan riskerna Om priset på den underliggande säkerheten ökar, men inte tillräckligt för att göra det långa samtalets vinst större än de långa förlusterna, kommer du att förlora pengar. Om priset på den underliggande säkerheten faller, men inte med Tillräckligt för att den långa lönsamheten är större än de långa förlustförlusterna, så kommer du också att förlora pengar. I grunden är små prisförflyttningar inte tillräckliga för att göra vinster från detta eller någon annan, flyktig strategi. För att upprepa, bör strategier av denna typ endast Användas när du förväntar dig en underliggande säkerhet för att flytta väsentligt i pris. Lista på volatila options tradingstrategies. Below är en lista över de volatila alternativ handelsstrategier som brukar användas av optionshandlare Vi har tagit med lite väldigt grundläggande info Rmation om var och en här men du kan få mer information genom att klicka på den relevanta länken Om du behöver lite extra hjälp när du väljer vilken du vill använda och när kan du hitta vårt urvalsverktyg användbart. Vi har kort diskuterat den långa överdelen ovanför den s en av de enklaste flyktiga strategierna och perfekt passar för nybörjare Två transaktioner är inblandade och det skapar en debit spread. Det här är en mycket liknande strategi för den långa sträckan men har en lägre kostnad. Den är också lämplig för nybörjare. Det här är bäst Används när din outlook är flyktig men du tror att ett prisfall är mest sannolikt Det är enkelt, innebär två transaktioner för att skapa en debitsspridning och är lämplig för nybörjare. Detta är i grunden ett billigare alternativ till remsan. Det involverar också två transaktioner och är väl lämpad för nybörjare. Du skulle använda detta när din outlook är flyktig men du tror att en ökning av priset är mest sannolikt. Det är en annan enkel strategi som är lämplig för nybörjare . Rembandet är i huvudsak ett billigare alternativ till remsadeln. Den här enkla strategin innebär två transaktioner och är lämplig för nybörjare. Det här är en enkel men relativt dyr strategi som är lämplig för nybörjare. Två transaktioner är inblandade för att skapa en betalningsspridning. Den mer komplicerade strategin är lämplig för när din utsikter är flyktiga men du tror att en prishöjning är mer sannolikt än ett prisfall. Två transaktioner används för att skapa en kreditspread och det rekommenderas inte för nybörjare. Detta är en något komplicerad strategi som du skulle använda om din outlook är flyktig men du favoriserar ett prisfall över en prishöjning. Ett kreditspread skapas med två transaktioner och det är inte lämpligt för nybörjare. Det här är en avancerad strategi som involverar två transaktioner. Det skapar en kreditspread och är Rekommenderas inte för nybörjare. Det här är en avancerad strategi som inte är lämplig för nybörjare. Det innebär två transaktioner och skapar en kreditspread. Denna komplexa s Trategy innebär tre transaktioner och skapar en kreditspread Det är inte lämpligt för nybörjare. Den här avancerade strategin innebär fyra transaktioner. En kreditspread skapas och den är inte lämplig för nybörjare. Det här är en komplex handelsstrategi som innefattar fyra transaktioner för att skapa en kreditspread Det är inte rekommenderat för nybörjare. Det finns fyra transaktioner som är inblandade i detta, vilket skapar en debetfördelning. Det är komplext och rekommenderas inte för nybörjare. Den här avancerade strategin skapar en debitsspridning och innebär fyra transaktioner. Det är inte lämpligt för nybörjare. Det här är en komplex handelsstrategi som inte är lämplig för nybörjare Det skapar en debitsspridning med fyra transaktioner.3 Alternativstrategier för en volatil marknad. Med Mario Mainelli. Optioner får ofta orättvist en dålig rap som alltför riskabelt. Det är sant att ett otaligt antal Investerare har förlorat stora summor som spekulerar på alternativ När de används korrekt kan alternativen vara ett bra instrument för att säkra din risk och uppnå Vissa avkastningar som inte är möjliga genom att bara köpa och sälja aktier ensam Den olyckliga sanningen är att många investerare inte har en fullständig förståelse för alternativstrategierna de gör. Detta är det som verkligen gör alternativen riskabla. Låt oss anta att en investerare åtar sig ett alternativ baserad handelsstrategi som har obegränsad nackdelrisk, dvs den täckta disklinjen som kommer att diskuteras inom kort. Vi klassificerar denna som en mer riskfylld strategi. Faktum är att vissa kanske anser att denna strategi är för riskabel att utnyttja. Är denna position för riskabel, men om investeraren noggrant förstår både avkastningsmönster och risken för nackdelen och använder dem som spel på en utbildad marknadsutsikt. Med tanke på en rationell och risktolerant investerare och förutsatt att utdelningarna matchar hans eller hennes marknadsutsikter är det definitivt inte för riskabelt. En köpoption är Ett kontrakt på ett underliggande lager som kan köpas eller sålt, vilket ger köparen rätt men inte skyldigheten att ingå en position på den underliggande ta förutbestämt streckkurs Investerare som köper ett köpoption är hausse mot den underliggande aktien De säljoptionerna är baisse eftersom, om aktieökningen ökar, hålls de ansvariga för att betala köparen av köpoptionen. En investerare som tror att Apple NASDAQ AAPL, som för närvarande är prissatt vid 400, kommer att öka inom en snar framtid kan köpa ett köpoption med en strejk på 405 Om priset på Apple ökar över 405 till 415, kommer investeraren att utnyttja alternativet Det innebär att de effektivt kan köpa andelen till 405 trots att det är värdet 415, en vinst på 10 mindre premie som betalas för options - och mäklarkostnaden Ett köpoption ger å andra sidan köparen rätt men inte skyldigheten att sälja det underliggande till ett förutbestämt aktiekurs. Inköpare av köpoptioner är baisse på den underliggande omvänden, säljare av put alternativ är hausse. Nå att vi har täckt grunderna, tid att komma in i de bra sakerna jag kommer att introducera några ganska raka framåt ard alternativ strategier och hur när de kan användas Tänk på att dessa strategier inte involverar vild spekulation eller få rik snabb taktik. De är helt enkelt sätt att kontrollera riskerna du tar och se till att de risker du utsätts för matchar din Förväntningar på marknaden. En snabb notering avseende noteringen nedan Så underliggande aktiekurs vid inköpsdatum Xc strykpris Xp strykpris på säljpris C pris på samtal P pris på sätta Kommissionskostnader. Den täckta sträckan. Den täckta strängle, som är en kombination av ett täckt samtal och en nätt uppsättning, innebär att man har en lång position i det underliggande lagret och samtidigt skriver till penningsamtal och köpoptioner. Den köpoption som skrivs är täckt i den meningen att om börskursen ökar ovan strejken kan investeraren leverera det underliggande lager som han eller hon redan äger. Den nakna köpoptionen som skrivs är inte täckt för att om priset på det underliggande faller under strejken, Investeraren är tvungen att sälja aktien till det lägsta priset och hålla en förlust på positionen. Här är ett exempel på vinstutdelningen från en täckt samling på Google NASDAQ GOOG eftersom den träffar olika priser. Den baseras på 4 oktober priser med Alternativ som löper ut den 22 oktober. Klicka på alla bilder för att förstora. Genom att undersöka vinstutvecklingen kan du få en bättre uppfattning om hur denna strategi kan användas. Uppsidans potential är begränsad på grund av förlusterna på det korta samtalet, vilket kompenserar vinsterna för det underliggande Nackdelen är obegränsad för att, som nämnts ovan, inte putten är täckt. Jag skulle dock vilja påpeka det faktum att även när börsen faller från 497 till 472, gör du fortfarande vinst skulle Google behöva doppa mer ungefär 25 innan du skulle börja förlora pengar. Anledningen till det här är att de premier som mottas på köpta och säljoptioner som säljs är större än förlusterna på den underliggande och den korta positionen jag tror att detta är bröd och smör av detta s Trategy Varje strategi där du kan göra en vinst, även om aktiekurserna i priset är värda lite. Den obegränsade nackdelen risken kan visserligen vara orolig Google var extremt volatilt under en turbulent september. Priset var från cirka 520 i början av september, upp till nästan 560 innan den sänks till dess nuvarande från och med 4 oktober priset på 497 Om Google fortsätter att plummet, kan denna position bli olönsam snabbt En väg att hantera detta skulle vara att stoppa förlusten på lagret vid 470 Du kommer fortfarande att behålla Förlusterna på det korta säljalternativet, men i det fallet kommer det inte att fördubblas av förlusten på det underliggande. Jag skulle bara rekommendera en täckt överdel för investerare som är mycket risk toleranta och är starkt övertygade om att beståndet vunnit t vara för volatilt, särskilt På nackdelen. Kragen är en gemensam alternativstrategi som är konstruerad genom att skriva en ut ur penga samtalet, köpa ett ur pengarna och ha en lång position på den underliggande ing Den korta positionen i samtalet begränsar uppsidan och premie som mottas vid kortsamtalet används för att köpa uppsättningen, vilket fungerar som nackdelskyddet. För konsekvensens skull har jag inkluderat ett annat löneplan med hjälp av Google som underliggande Denna strategi var Också konstruerad baserat på 4 oktober priser, med alternativ som löper ut den 22 oktober. Kragen är inriktad på investerare som redan har en lång position i det underliggande lageret och börjar bli baisse på underliggande. Som nämnts ovan har Google sjunkit i Nyligen förbi Investerare som är långa Google och tror att Google kan nosedive igen inom en snar framtid bör bygga en krage för att säkra sig. Om aktien stannar till samma pris på 497, kommer investeraren att förlora ett litet belopp -210 Minst kan investeraren sova lite bättre på natten med vetskap om att de inte kan förlora mer än -1,410 oavsett hur låg aktiekursen med tanke på att Google är på 497, äger 100 aktier en exponering av almos T 50 000 Att begränsa din nackdel vid -1 410 kan inte vara en dålig idé om negativa indikatorer på lager och eller ekonomi börjar uppstå. Att lägga på en aktie eller portfölj kallas ofta portföljförsäkring av den anledningen. Det begränsar risken för nackdel på positionen Kostnaden är att premier som betalas vid köp av putsarna kan äta i vinster och dessa premier kan bli ganska stora under volatila marknader. Att sälja samtalen, i det collared scenario, är ett sätt att begränsa premiumkostnaden för strategin. The Long Strangle. namnet på den här strategin kan låta som en typ av medeltida tortur taktik, men det kan vara en användbar strategi i tider med extrema marknadsvolatilitet, dvs just nu Den långa krångeln innebär ingen position i det underliggande, men innebär snarare en lång position i ut av pengarna ringer och sätter För att illustrera kommer jag att använda Bank of America NYSE BAC, ett lager som har sjunkit nära 90 under de senaste fyra åren. Strategin har återigen byggts baserat på 4 oktober priser, w Alternativet löper ut den 22 oktober. Strategin kommer att förlora pengar om aktiekursen är mellan 3 74 och 7 26, med breakeven-poängen 3 73 och 7 37 Om aktien stiger eller faller drastiskt kommer investeraren att göra vinst Det är värt att överväga på den volatila marknaden som finns idag, i synnerhet i situationer där det finns någon form av tillkännagivande eller tillfälle som kan göra eller bryta företaget i väntan på rättsliga förfaranden, intäktsmeddelanden, analytikerns prognoser etc. Den punkt som jag hoppas kunna ha fått tvärtom är att den verkliga risken i dessa alternativstrategier är bristen på kunskap om strategierna. Även de mest riskiva strategierna kan vara effektiva så länge strategin passar marknadens investerares synvinkel och investeraren är medveten om hur mycket de står inför vinst eller förlora till olika priser. Alla tre av de alternativstrategier som jag har diskuterat ovan är alla ganska enkla, men skiljer sig betydligt. Den täckta sträckan har den bästa avkastningen, men är överlägset den mest riskfyllda kragen och den långa strängen är säkrare satsningar och är mer inriktade på risken för risken. De kan vara användbara för olika investerare under olika omständigheter. Jag rekommenderar starkt att noga undersöka några alternativstrategier innan de åtar sig. Uppsägning Jag har inga positioner i några lagrade aktier, och inga planer på att initiera några positioner inom de närmaste 72 timmarna. Om denna artikel.10 Alternativ Strategier att veta. To ofta hoppa handlare i alternativet spelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativ strategier är tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera Retur Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att dra nytta av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan Och pekar dig i rätt riktning. Oftast hoppar handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns att begränsa Deras risk och maximera avkastningen Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i åtanke har vi sammanställt den här bildspelet, vilket vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning.1 Omfattat samtal. Under att du köper ett valfritt samtal kan du också delta i en grundläggande täckningsanrop eller köp-skrivstrategi. I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva eller sälja ett köpoption på samma tillgångar. Din volym av ägda tillgångar ska motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpoptionen. Investerare använder ofta denna position när de har en kortfristig position och en neutral uppfattning om tillgångarna, och ser fram emot att generera extra vinst genom kvittering av köpprismottagningen eller skydda mot en eventuell nedgång i det underliggande tillgångens värde. För mer insikt, läs Omfattade samtalstrategier för en fallande marknad. 2 Gift Put. I en gift strategi har en investerare som köper eller för närvarande äger en viss tillgång som aktier köper samtidigt ett köpoption för ett motsvarande antal aktier. Investerare kommer att använda denna strategi när de är hausse på tillgångens pris och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkring, och etablerar ett våning om tillgångens pris sjunker dramatiskt. Mer om att använda denna strategi, se Married Puts A Protective Relationship.3 Bull Call Spread. In en tullsamtalsstrategi, köper en investerare samtidigt köpoptioner till ett specifikt aktiekurs och säljer samma antal samtal till ett högre aktiekurs. Båda köpoptionerna kommer att ha samma löptid och underliggande tillgång. Denna typ av vertikal spridningsstrategi är ofta används när en investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande tillgången. Läs mer om Vertical Bull och Bear Credit. Spreads.4 Bear Put Spread. Bärsättningsstrategin är en annan form av vertikal spridning som tjurskalanspridningen. I denna strategi köper investeraren samtidigt säljoptioner till ett specifikt slagkurs och säljer samma antal satser vid en lägre strejk pris Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum. Denna metod används när näringsidkaren är baisse och förväntar sig att den underliggande tillgångens pris kommer att minska. Det ger både begränsade vinster och begränsade förluster. För mer om denna strategi, läs Bear Lägg Spreads ett brännande alternativ till Short Selling.5 Protective Collar. En skyddande krage strategi utförs genom att köpa ett köpoptionsalternativ och skriva ett alternativ för att ringa pengar samtidigt. samma underliggande tillgång som aktier Denna strategi används ofta av investerare efter en lång position i ett lager har upplevt stora vinster På så sätt kan investerare låsa in vinst utan att sälja sina aktier För mer på t hes typer av strategier se Don t Glöm ditt skyddskrage och hur en skyddande krage Works.6 Long Straddle. En långsträckt alternativstrategi är när en investerare köper både en köp - och säljoption med samma lösenpris, underliggande tillgång och utgångsdatum Samtidigt En investerare kommer ofta använda denna strategi när han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att flytta väsentligt men är osäker på vilken riktning rörelsen kommer att ta. Denna strategi gör det möjligt för investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till Kostnad för båda optionsavtal För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.7 Long Strangle. In en långsträngig optionsstrategi köper investeraren ett köp och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång men med olika slagkurser Satskursen kommer normalt att ligga under lösenpriset för köpoptionen, och båda alternativen kommer att vara utav pengarna. En investerare som använder denna strategi tror att s den underliggande tillgångens pris kommer att uppleva en stor rörelse men är osäker på vilken riktning flytten tar. Förluster är begränsade till kostnaderna för båda alternativen kommer strängar vanligtvis att vara billigare än vad de är för att alternativen köps ut av pengarna. För mer , se Få en stark hållbar vinst med strängar.8 Butterfly Spread. All strategierna fram till den här tiden har krävt en kombination av två olika positioner eller kontrakt. I en strategi för fjärilspridningsalternativ kommer en investerare att kombinera både en spridningsstrategi och en Bearbetningsspridningsstrategi och använda tre olika strejkpriser. Till exempel innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett köpoptionsalternativ till lägsta högsta pris, samtidigt som man säljer två köpoptionsalternativ till ett högre lägre lösenpris och sedan ett sista samtal alternativ till ett ännu högre lägre pris. Läs mer om denna strategi genom att läsa Ställ in vinstfel med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En ännu mer intressant strategi är I ron condor I denna strategi har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och öva att behärska. Vi rekommenderar att du läser mer om denna strategi i Take Flight Med en järnkondor ska du flocka till järnkondensorer och försöka strategin för dig själv riskfri med Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den sista alternativstrategi vi kommer att demonstrera här är järnfärgen I denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig köp eller försäljning av en stränga Även om det liknar en fjärilspridning skiljer sig denna strategi eftersom den använder både samtal och satser, i motsats till den ena eller den andra. Resultatet är både begränsat inom ett visst intervall beroende på Strike-priserna på de alternativ som används Investerare kommer ofta använda alternativa pengar utan att försöka minska kostnaderna för att begränsa risken. För att förstå detta strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The ränta vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som upprätthålls i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridning av avkastning för en viss säkerhet eller marknad index Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och ideell sektor. Arbeten. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool av anbudsgivare.
No comments:
Post a Comment